大連商品交易所

大商所產融培育基地繼續擴容

來源:發布時間:2019年11月10日

  現階段,期貨作為產業企業風險管理最佳工具已成為共識。在日前舉行的“北京四聯創業化工集團產融培育基地揭牌儀式暨塑化行業期現結合研修班”上,多位產業人士一致認為,產業企業已經把期貨當做防范經營風險管理的最大利器,期現結合的理念在產業中生根發芽,尤其是LLDPE和PVC等化工類期貨品種,其功能發揮更為顯現,大商所在產融培育工作內容上也有明顯擴容。

  2007年,大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)上市了首個工業品期貨品種——LLDPE期貨。10多年來,在大連塑化期貨市場從無到有、從起步到成熟的發展歷程中,眾多石化企業通過利用期貨工具,增強了管理風險的意識、能力和水平,業務模式不斷創新,產融結合日益緊密。

  在中石油華北銷售分公司副總經理黃慶東看來,全國石化流通領域是期貨市場崛起的最大受益者之一。期貨市場對整個石化市場的影響,已經跟以前不大一樣了。以前產業企業很少關注成交量、參與度,但現在整個行業參與者已被迫不得不關注這個市場,因為在現貨報價里包含了期貨這個基準價格。

  “近年來,隨著我國衍生品市場逐漸發展成熟,對大宗商品的影響不斷深化,而日益復雜的宏觀形勢令大宗商品價格波動面臨著更多不確定性,因此,運用衍生品工具管理風險成為塑化行業面對的重要課題。”北京四聯創業化工集團董事長兼總裁廖承濤說,行業人士不僅需要深入了解期現貨市場,也希望能在經濟形勢、政策法規、市場熱點等角度切實掌握當前的宏觀經濟情況。基于此,大商所也在積極探索期貨市場服務產業的新路,推出了產業大會、機構論壇、期貨學院、產融培育基地等市場服務品牌。

  大商所資深專家陳偉表示,期貨價格是消除“時滯怪圈”的重要條件,是行業發展的穩定器。截至目前,大商所化工類期貨品種的運行質量也有了明顯提升,以PVC期貨為例,2016年以來,其日均成交量有4.6萬手增至16萬手,提升了247%,日均持倉量由7.2萬手增至11.2萬手,提升了56%,期現價格相關系數由0.39提升至目前的0.65,漲幅為67%,且未出現質量爭議、糾紛或換包情況。

  他補充表示,期貨交易所的發展離不開產業的支持,在未來,交易所愿意與產業一道為建設高效的市場而共同努力。

  據了解,今年9月大商所上線基差交易平臺,就是服務實體產業、促進期現融合的一項新舉措。未來幾年,宏觀經濟發展仍存在諸多不確定性,塑化產能將進入新一輪增長周期,市場環境將變得愈發復雜,基差交易平臺將拓寬企業采銷路徑,降低產業鏈貿易壁壘,為企業穩定生產經營、平衡遠期供求關系提供有效抓手和強大助力。大商所基差小組相關負責人表示,基差交易平臺上線以來運行平穩、交易活躍。截至11月7日第28個交易日,平臺累計成交127筆,累計成交量約4萬噸,累計成交名義金額突破5.2億元,完成實物交收4.12萬噸。

  房山區燕山工委委員辦事處副主任樊勇勇表示,期貨市場已經不僅僅是提供大宗商品交易的場所,更重要的是作為企業進行套期保值和風險管理的場所,國內很多石油化工企業都在運用期貨工具來管理風險,期貨交割庫的設置也對期貨市場基本功能的發揮具有重要影響。四聯集團作為對衍生品市場具有豐富經驗并不斷探索新模式的塑化流通行業的龍頭企業,積極的發揮大型企業的帶頭作用和示范作用。去年底,迅邦物流與大商所完成了交割倉庫簽約,正式成為大商所LLDPE指定交割倉庫。

  今年以來,受外部市場影響,塑化行業進出口貿易受外部因素影響很大,人民幣貶值趨勢形成,化工企業迫切需要創新和豐富風險管理手段。

  黃慶東說,從中石油自身出發,也已經從制度層面明確了“以產促融,以融助產,協同發展”的產融結合發展目標、基本原則和具體舉措。他認為,推進產融結合,用好各種衍生品工具,不僅有利于減少資金占用、降低融資成本、提高資本配置效率、助力企業降本增效,還有助于合理利用社會資本,提升市場拓展能力、提高投資項目回報率、增強企業市場競爭力。

  據了解,四聯集團在2019年被大商所設立成為第二批產融培育基地之一。近年來,四聯集團作為華北地區重要的塑化行業龍頭企業與大商所業務交流廣泛,在產融培育基地、基差平臺交易商、化工品交割倉庫等業務板塊與大商所深度合作,目前已成為塑化行業期現結合、基差風險管理等方面的先行典范。

  廖承濤表示,基于公司的行業研究能力及對產業鏈的影響力,被確定為大商所產融培育基地,能夠發揮兩方面積極作用:一是作為石化龍頭企業的示范帶頭作用,配合大商所構建綜合性期現市場培訓平臺;二是推廣和探索基于衍生品風險管理服務為基礎的期現融合和產融結合新模式,更好的服務實體經濟。

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